地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告

wfi地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告

1、项目总论 1.1 项目提要

1.1.1 项目名称：WFI地源节能中央空调生产线扩建项目 1.1.2 建设性质：扩建

1.1.3 项目建设单位：**（**）机械有限公司

法人代表：**

所有制形式：有限责任公司（中外合资）

项目单位现有人员构成：职工人数288人，技术人员85人。 1.1.4 建设地点：**市**投资创业园区金达路788号

建设规模：在原有的基础上扩建11600平方米厂房，建成8条现代化一流生产线，其中成品组装五条线：PS、PH分体生产线、VKC生产线、螺杆机生产线、模块机生产线、末端生产线；半成品配套三条线：两器、钣金、铜加工。预计扩建完成后WFI地源节能空调年生产能力新增1050000KW，新增销售收入3.2亿元。

建设期限：2008年至2010年

1.1.5 项目申报单位：**（**）机械有限公司

法人代表：**

1.1.6 投资规模：4700万元

资金构成：建筑工程696万元，设备及安装3004万元，国家地源热泵研究中心150万元，市场推广、营销培训400万元，软件费用50万元，铺底流动资金400万元。

资金筹措：企业自筹资金3200万元，商请银行长期贷款1500万元。 1.1.7 主要技术指标

新增年产能：1050000KW 总成本：22005.74万元 税收：3468万元 销售收入：32000万元 利润：4600万元

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1.2 可行性报告编制依据

中共中央、国务院《中华人民共和国节约能源法》 建设部《民用建筑节能管理规定》 1.3 综合评价和论证结论

地源热泵系统是利用低位能进行制冷和制热的新型能源利用方式。与使用煤、气和油等常规能源供热方式相比，它具有清洁、高效和节能环保的特点。因地制宜发展地源热泵系统，有利于优化能源结构，促进多种资源的有效利用，提高能源的利用效率。本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。

2 项目背景及必要性

2.1 项目建设背景

落实节约资源和保护环境基本国策，建设资源节约型、环境友好型社会是十一．五规划纲要中规定的重要任务，需要各方面去工作，才能实现。

能源是人类赖以生存发展的物质基础。随着人类文明的进步和社会的发展，人类对能源的消耗越来越多，导致能源枯竭、环境恶化等后果。我国是一个人口众多、人均能源占有量低于世界平均水平的发展中大国，能源供给不足已成为制约经济社会发展的重要因素。国家文献明确指出：今天的中国已经达到GDP人均1000美元的小康水平，按照预定经济发展目标，2020年将全面实现小康，达到中等发达国家水平，人均GDP10000美元。从其他发达国家的发展历程来看，GDP达到10000美元时能源消耗是人均标准油4T/A，折合标准煤5.6T/A.这是世界目前能源生产能力的60％，是一个无论如何也不可能达到的目标，不要说全球的资源无力支撑，全球的环境也根本无法忍受。唯一的出路就是科学用能，依靠科学技术来解决这一难题。

地源热泵就是科学使用和配置能源的一项先进技术之一。

建筑采暖空调及生活热水是满足以人为本，提高生活质量必不可少的，但在其运行过程需要消耗大量能源，并带来对环境的不利影响。因此，需要寻求新的解决途径。我国能源结构中煤炭占67.7％，“煤为基础，多元发展”是我国长期发展的方针。在解决面临的难题时，我们必须要努力提高能源的利用效率，更多开发利用可再生能源（包括浅层地能）。地源热泵空调机组恰好是用少量电力驱动来发掘浅层地能的综合性热泵空调机组。它能把低品位浅层地能提升为能满足人们生活需要的高

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品位热能。既是高效用电，又是充分利用可再生能源，在我国有广泛的发展空间。 2.2 项目建设的必要性及目的意义

2007年，全国政协委员翁祖泽在“两会”上指出：“目前，中国能源形势相当严峻，中国人均用能不及世界平均人均能耗水平的一半，但能耗消费总量已达世界第二，在今后相当长的时期内都难以缓解。”

然而，放眼全球，我们可以发现。各种各样的可再生清洁能源正在被广泛应用。比如地源热泵，**能源部（DOE）和**环境保护署（EPA）均已确认，以地热资源做能源的地源热泵系统是目前效率最高、对环境最有利的热水、取暖和制冷系统。地源热泵系统是利用少量电能提取地下浅层的地能（包括土壤、地下水、地表水）或把热能排入大地，从而实现建筑物的采暖和制冷，借助热回收技术还可以在夏天得到免费的热水。其比空气源热泵空调系统节40%以上，比直接电采暖节能70%以上，比燃气炉效率提高48%以上。

同时在中国华东、北方城市，冬季供热是每年都不容忽视的大事。每逢三九天，零下三十多度严寒的进攻，传统空调都无法正常启动，只能靠人工供热来抵御。地源热泵系统无论是超低温还是超高温，或者是化霜，都能正常启动。同时地源热泵中央空调既可制冷、制热，又可免费提供生活热水，还可为用户提供地板采暖。在节约能源、保护环境的同时，提高用户的生活水平。

地源热泵系统的关键部分是将地位能提取出来，这需要了解土壤、地表水和地下水等平时不曾熟悉的对象特性。各个工程遇到的情况均不相同。因此，认真做好每一项工程尤其重要和必要。所以扩建地源热泵生产线，建设国家地源热泵研究中心，发展推广地源热泵技术，对促进我国能源结构调整，建设节约型社会具有重要积极作用。

3 市场分析与建设条件

3.1市场分析

a、地源热泵市场预测采用两种角度得出的2007-2010年地源热泵技术在中国暖通市场销售额预测值基本相同，预测结果见下表：

地源热泵2007-2010年中国市场预测 （单位：亿元）

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从空调市场角从竣工面积角从空调市场角从竣工面积角度预测地源热度预测地源热度预测地源热度预测地源热泵系统销售额 泵系统销售额 泵机组销售额 泵机组销售额 48 56 65.25 76.5 16.8％ 50 57.12 65.18 75.1 18％ 19.2 22.4 26.1 30.6 16.8％ 19.99 22.85 26.08 30.03 18％ 2007年 2008年 2009年 2010年 平均年增长率 b、地源热泵市场两种预测值差额小于8%，多数在1%-5%之间，发展趋势大体吻合，这说明预测结果有一定的科学性和可信度。上述预测属于低位预测，实际发展可能会高于预测值。

c、地源热泵市场两种预测角度所得到的年平均增长率，分别为16.8%和18%。到2010年地源热泵系统的销售额分别达到76.5亿元和75.1亿元。地源热泵机组的销售额分别为30.6亿元和30.03亿元。16.8%-18%的平均年增长速度说明中国地源热泵市场前景很好。

d、地源热泵机组市场即使到2010年份额也仅占当时中国空调市场总销售额的3.3%。如果再加上当时的供暖设备市场，中国地源热泵机组所占的市场份额也就是当时空调和供暖市场销售总额的2%左右，与地源热泵已普及国家超过10%的市场份额相比，仍然很低，这说明2010年以后的发展空间更大。

3.2 项目建设条件 3.2.1 政策条件

在我国，由于大约有1/3电能消耗在商用建筑和民用居所上。在应对当前的能源短缺，建设节约型社会的今天，越来越多的目光投入到建筑能源技术中。而地源热泵作为目前效率最高、对环境最有利的热水、取暖和制冷系统，和常规的供热空调系统相比大约节能50%，是一种利用可再生能源的高效节能、无污染的既可供暖又可制冷的新型空调系统。 已经引起我国相关政府部门的高度重视。 3.2.1.1国家对可再生能源的宏观政策

2006年9月4日，国家财政部、建设部联合出台的《可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法》（财建【2006】460号）第四条——专项资金支持的重点领域：

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（一）与建筑一体化的太阳能供应生活热水、供热制冷、照明；（二）利用土壤源热泵和浅层地下水源热泵技术供热制冷；（三）地表水丰富地区利用淡水源热泵技术供热制冷；（四）沿海地区利用海水源热泵技术供热制冷。

《建设部2003年科技成果推广转化指南项目目录》首推的建筑节能技术——节能型土壤热交换器地源热泵冷（热）水供给技术

《中华人民共和国节约能源法》第四条规定：“国家鼓励开发利用新能源和可再生能源”，而地源热泵所使用的地热能正是属于可再生能源。

建设部《民用建筑节能管理规定》第四条规定：“国家鼓励发展太阳能、地热等可再生能源的应用技术和设备”。

《建设部建筑节能“十五”计划纲要》中明确指出“十五”期间建筑节能工作的重点之一是：“大力推进太阳能、河水、湖水、海水与地源热泵及其他可再生能源在建筑中利用的的工作。

3.2.1.2 地方政府对高效、环保、节能的地源热泵技术推广的补助政策

如北京市：2006 年7月1日起，市政府对地源热泵项目给予 35 元/㎡～50 元/㎡的一次性补助；重庆市：每年拨千万元专项资金扶持，利用长江、嘉陵江为水源，5 年内将建设 30 万㎡示范工程；大连市：全国唯一的水源热泵技术规模化应用示范城市； 成都市：今年将投入1000万元对使用地源热泵的建筑进行补贴；**市：中美地源热泵技术试点城市之一，对示范项目给予补助。

3.2.2 地源热泵技术发展的自身优势分析

地源节能中央空调之所以世界公认的绿色环保的节能产品、成为世界上发展最快的可再生能源之一，其原因就在于他的高效率和低污染，而且经济可行、普遍使用。

3.2.2.1 从运行效率角度出发

地源热泵机组的高效率在供暖模式上用运行系数COP来表示，它是输出能量与输入能量（电能）之比，目前地源热泵机组的COP一般都能达到3至4。这等于说，地源热泵的效率是300%至400％，而空调机（空气－空气热泵）的效率是200％，电的效率是100％，燃油的效率是90％。燃煤的效率是55％，因此地源热泵机组的效率是最高的。

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3.2.2.2 从环保角度出发

地源热泵作为供热装置可以减少全球6％以上二氧化碳排放量，它是目前市场上可获得减少二氧化碳排放量最大的单项技术之一。虽然热泵系统本身不排放二氧化碳，但启动地源热泵机组运行所消耗的电的二氧化碳排放有1/3至1/4要算在热泵系统的账上，所以地源热泵中央空调摊有少量二氧化碳排放，但无其它污染产生。 3.2.2.3 工程难易度角度出发

地源热泵利用浅层地温的能源之需要钻50米至100米深的钻孔，有的地方或许需要150米深，但比起地热井要钻1000米至3000米来就要经济、简易的多。WFI地源空调工程安装公司（Loopmaster）的技术人员介绍，北京地区地表20米以下，**地区50米至70米，常年恒温在15摄氏度左右，是相当理想的热源（散热体）。 3.2.2.4 从可操作性角度出发

浅层地温能的资源条件到处具备，它基本上是普遍适用于世界各地，哪怕是寒带也无妨。另外，地源热泵的换热部分为地下工程，可分设于建筑物地下，绿地、车场、道路等建筑物周边任何可利用的空间内，不占用土地资源。

3.3 WFI地源空调技术分析

在****集团与**IMI公司合资建立**（**）机械有限公司之初，就达成协议：****国际有限公司(WFI Industries Ltd.)将WFI**总部近三十年的研发、安装、制造节能空调的领先技术、成熟经验，全面引入中国。

目前WFI地源空调以WFI**技术为依托，中国研发团队在自主研发的基础上，与国内知名大专院校合作，如**理工大学、**交通大学对技术难题进行重点攻关，不断提高产品性能，完善产品系列。WFI地源空调研发中心研发出了其它6个系列，水－水，水－风，水－氟空调机组，使得WFI地源空调在中国成功销售的有7个系列500多种规格的高品质产品。在营销方面，WFI在中国建立了5大商务片区，21个商务代表处，并在中国建成以亚洲第一个海水源发电厂——**发电厂、奥运会帆船馆等为代表的近170万平米的地源中央空调工程。07年进行了一系列的市场推广和科学普及，把WFI这个来自**行业领导者、一个用户尊崇的贵族品牌、一个地水源系统专家全面展示在中国的高端消费者的视线里，全面推进中国节能环保事业，助力中国建设节约型社会。WFI地源热泵中央空调除具有高效节能这一特点外，还具有其

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它优于其它厂家的八个特点：   

OEC全智能控制：无人值守空调，降低维护费用；

一机三用：既可用于制冷、制热，又可免费提供生活热水；

高效节能：其运行效率要比其他空调系统高30％－50％，即可节电30％－

50％；   

环保：机组整体噪音低，污染排放物也要比其他空调减少40％左右； 满意的房间湿度：用水作为二次载体，有效的解决了房间的相对湿度； 均匀的出风速度：采用WFI全自动速度系统，使风口出风均匀，无忽冷忽热

的现象； 

超宽温度启动：无论是超低温还是超高温，或者是化霜，WFI空调都能正常

启动； 

超强的制热效果：WFI空调的制热效果比其他空调系统的制热效果要高出

30％以上；

下面请大家看一组数据对比：

**国税局：原老大楼建筑面积5000多平方，夏天使用空调时一天电费需1900多元，折合电费约0.4元/平方/天；自2005年1月份新大楼落成后，该建筑面积25000平方，夏季电费为4400元，冬季电费3200元。折合电费约0.15元/平方/天。原大楼空调为常规一对一分体空调，现采用地源热泵空调，节能实效约62.5%。

**银行：原老大楼**大厦空调面积28000多平方，夏天使用空调时一天电费和油费近一万多元，折合电费约0.36元/平方/天；自05年10月份新大楼落成后，该空调面积26000平方，夏、冬季电费平均约5700元。折合电费约0.22元/平方/天。原大楼采用溴化锂直燃机组，现采用地源热泵系统，整套系统为我公司独立设计变频智能控制。相比节能实效约40%。

4、项目建设方案

4.1 生产工艺流程图

钣金生产工艺流程图 下料

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冲压成型 折弯 焊接 切角抛毛 清洗

两器生产工艺流程图 末端生产工艺流程图 4.2 工艺技术概况

钣金生产线工艺技术：采用数控二氧化碳激光切割剪板机，液压数控转塔多工位冲床，数控液压折弯机，多种焊机等设备，员工30多名，引进一批专业钣金生产技术人员，生产工艺先进。机械设备化高.产品质量可靠。

两器生产工艺技术：采用数控长U制管机，高清超声波短U清洗机，日本日高速冲床，及国内一流的立式液压胀管机，等国内外一批先进设备，生产线拥有员工40多名，大专以上学历人员工10多名，两器生产工程师1名，生产工艺先进，机械设备化高。产品质量可靠。

4.3 项目建设设备选型

主要设备一览表 清洗包装 终检 装电控 装钣金 装蒸发器 装电控 安检 商检 套环 包装 清洗 打压检漏 短Ｕ弯管 焊接 长Ｕ弯管 冲翅片 穿片 胀管 脱脂烘干 一 钣金生产线 8

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 小计 二 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 相关硬件设备 数控转塔冲床(CNC冲床) 模具 数控折弯机 摇臂钻床 万能升降铣床 平面磨床 点焊机 线切割机 车床 数控剪板机 其它辅助配件 电气设备 空压气设备、管道 工程技术费用 工装 叉车 单位 台 套 台 台 台 台 台 台 台 台 套 套 套 套 辆 数量 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 预算金额合计（元） （元） 900000 230000 380000 117000 96000 135000 2500 164000 120000 150000 50000 130000 90000 40000 60000 50000 900000 460000 760000 11700 96000 135000 7500 164000 120000 150000 50000 130000 90000 40000 60000 50000 3224200 两器生产线 相关硬件设备 翅片冲床(OAK) 模具 三工位料架 弯管机(长U) 弯管机(小弯头) 胀管机(卧式) 套环机 清洗机 脱脂炉 氦氮充填装置 自动焊接机 氦检仪 单位 台 套 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 9

数量 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 预算金额合计（元） （元） 1180000 1530000 11000 460000 138000 650000 160000 128000 300000 213000 350000 280000 2360000 3060000 22000 920000 138000 1300000 160000 128000 300000 213000 350000 560000

13 14 15 16 17 18 小计 三 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 小计 四 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 小计 其它辅助配件 电气设备 空压气设备、管道 工程技术费用 工装 叉车 套 套 套 套 辆 1 1 1 1 50000 130000 90000 40000 60000 50000 50000 130000 90000 40000 60000 50000 9931000 两器生产线 相关硬件设备 生产线体 四项安检仪 其它辅助配件 电气设备 空压气设备、管道 工程技术费用 工装 叉车 单位 台 台 台 套 套 套 辆 数量 1 1 1 1 1 1 1 预算金额合计（元） （元） 300000 50000 50000 40000 20000 20000 30000 50000 300000 50000 50000 40000 20000 20000 30000 50000 560000 配管生产线 相关硬件设备 无屑下料机 三维弯管机 自动端口加工机 焊接发生器 电气设备 空压气设备、管道 台钻 工程技术费用 工装 叉车 单位 台 台 台 只 套 套 台 套 辆 数量 2 3 2 4 1 1 1 1 1 预算金额合计（元） （元） 300000 500000 250000 15000 40000 20000 4500 20000 30000 50000 300000 500000 250000 15000 40000 20000 4500 20000 30000 50000 1229500 10

五 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 小计 VKC生产线 相关硬件设备 生产线体 电动葫芦 冷媒灌注机 抽真空机（2升） 套丝机 气动缩口机 安检仪 氟里昂回收机 通用冷媒电子检漏仪 耐压测试仪 卤检仪 小行吊 测试室 其它辅助配件 电气设备 空压气设备、管道 工程技术费用 工装 叉车 单位 条 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 间 套 套 套 套 辆 数量 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 预算金额合计（元） （元） 150000 4000 175000 2500 6500 5000 2500 87000 1800 3200 37000 1200000 50000 130000 90000 40000 60000 50000 150000 4000 175000 5000 6500 5000 10000 87000 27500 1800 6400 37000 1200000 50000 130000 90000 40000 60000 50000 2135200 六 PH、PS生产线 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 相关硬件设备 生产线体 电动葫芦 冷媒灌注机 抽真空机（2升） 气动缩口机 安检仪 氟里昂回收机 通用冷媒电子检漏仪 单位 条 台 台 台 台 台 台 台 11

数量 1 1 1 2 1 4 1 1 预算金额合计（元） （元） 150000 4000 140000 2500 5000 2500 87000 27500 150000 4000 140000 5000 5000 10000 87000 27500

9 10 11 12 13 14 15 16 17 小计 耐压测试仪 卤检仪 测试室 毛细管测试仪 其它辅助配件 电气设备 空压气设备、管道 工程技术费用 工装 台 台 间 台 套 套 套 套 1 2 1 2 1 1 1 1800 3200 970000 3800 50000 130000 90000 40000 60000 1800 6400 970000 7600 50000 130000 90000 40000 60000 1784300 七 模块机生产线 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小计 相关硬件设备 生产线体 冷媒灌注机 抽真空机（2升） 套丝机 气动缩口机 安检仪 氟里昂回收机 通用冷媒电子检漏仪 耐压测试仪 卤检仪 行吊 测试室 其它辅助配件 电气设备 空压气设备、管道 工程技术费用 工装 叉车 单位 条 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 间 套 套 套 套 辆 数量 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 预算金额合计（元） （元） 200000 140000 2500 6500 5000 2500 87000 27500 1800 3200 37000 2100000 50000 130000 90000 40000 60000 50000 200000 140000 5000 6500 5000 10000 87000 27500 1800 6400 37000 2100000 50000 130000 90000 40000 60000 50000 3046200 八 螺杆机生产线 12

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小计 相关硬件设备 生产线体 冷媒灌注机 抽真空机（8升） 电焊机 气动缩口机 安检仪 氟里昂回收机 通用冷媒电子检漏仪 耐压测试仪 卤检仪 行吊 测试室 其它辅助配件 电气设备 空压气设备、管道 工程技术费用 叉车 工装 单位 条 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 间 套 套 套 辆 套 数量 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 预算金额合计（元） （元） 250000 140000 12000 5000 5000 2500 87000 27500 1800 3200 268000 3600000 50000 130000 90000 40000 50000 60000 250000 140000 24000 5000 5000 10000 87000 27500 1800 6400 268000 3600000 50000 130000 90000 40000 50000 60000 4844700 九 实验室 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 相关硬件设备 玻璃刚冷却塔 噪音室测试室 焓差实验室 水水机组实验室 地热实验室 模块机测试系统 声学振动测试仪 变频电源 其它辅助配件 电气设备 单位 个 所 所 所 所 所 台 套 套 套 13

数量 3 1 1 1 1 1 1 1 1 预算金额合计（元） （元） 10000 57600 365000 158000 1682400 590000 24500 27500 50000 130000 30000 57600 365000 158000 1682400 590000 24500 27500 50000 130000

11 12 13 小计 空压气设备、管道 工程技术费用 工装 套 套 1 1 90000 40000 60000 90000 40000 60000 3305000 合计 30060100 4.4 主要原辅材料清单

序号 1 2 3 名称 铜管 钣金 挥发油 年用量 4t/年 200t/年 0.05t/年 序号 4 5 6 名称 助焊剂 保温材料 花切边 年用量 50kg/年 12000m2/年 20000m2/年 4.5 项目实施进度

本项目工程建设期为2年,2008年4月准备，2010年4月底完工。详见进度表。 2008.4—2010.4 专用设备设计 通用设备采购 建设期2年 专业设备委托加 工 设备安装 设备调试 验收 5、环境保护与劳动安全

5.1 环境保护措施

本项目主要生产零部件为外购，通过焊接、组装、捡漏、抽真空、加液、卤检、管路保温、电气接线、运行测试、经检验合格后，打包入库，不长生废气、废水。主要污染源为设备机械噪声和原料处理后的废弃物。

a、噪声：本项目噪声主要是机械加工设备运行噪声。根据类比监测及资料收集，车间混响噪声值在75dB(A)左右，按同类厂家经验无需特殊处理。且厂址在工业园区内，周围无集中居民区，噪声可自然衰减，对环境不产生影响。

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b、废气物：为主要生产原料的角料和废品，可由环卫部门统一收集处理。 5.2 劳动安全

a、本项目按：“生产管理规范”实施指南要求进行安全防范规划布置； b、配置专用灭火器材，设安全员负责防火和安全监督；

c、所有电器设备均按规范要求采用接地，按零保护措施，电机及照明系统采用防爆器材；

d、供电设施由专业技术人员检修测试，投入使用；

e、本项目部份机械属于机械操作，对操作的操作技能要求较高，因此有关生产人员必须经过专业培训，经考察合格后方能上岗。

6、生产组织与劳动定员

6.1 生产组织

依照公司法有关内容，**（**）机械有限公司组织机构图如下。

董事会 分管副总 6.2 定员及工作制度

本项目定员288人，工作时间8：00-17：00，一班制，年工作300天。本项目内设食堂餐厅，提供员工三餐，内设宿舍。

定员来源采用社会公开招聘，择选录用原则，优先考虑有相应技术经验的工人和下岗人员，进厂前进行上岗培训和厂规厂纪教育，经考核合格后择优上岗，关键技术人员进行专项培训，以保证生产正常运转。 6.3 技术培训

6.3.1 对新员工进行岗前培训。了解地源热泵的基本技术和在生产制作环节要注意的事项，采取集体培训和个别辅助导向结合。

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总经理 产研系统、营销系统、服务中心、工程系统

6.3.2 对市场营销人员的培训。了解市场营销的方法和策略，提高营销人员的素质。采取理论培训和跟班见习相结合。

6.3.3 多形式开展培训活动，通过公司举办培训知识讲座，现场技术指导，邀请教授课堂讲授，资料函和联网等开展培训。

7、投资估算和资金筹措

7.1 投资估算

本工程系WFI地源节能中央空调生产线扩建项目。本扩建项目总投资5500万元，占地17000㎡，其中固定资产投资4500万元，国家地源热泵研究中心150万元，市场推广、营销培训400万元，ERP系统50万元，铺底流动资金400万元。 7.2 资金筹措

本扩建项目总投资4700万，其中企业自有资金3200万元，商请银行长期贷款1500万元。

8、市场前景及经济效益初步分析

8.1市场前景分析

目前我国号召提倡走“循环经济”、“建筑节能”等发展道路，这就需要把资源利用达到低开采、高利用、低排放，使得所有的能源能得到最合理的、最持续的利用，从而对环境的影响降低到最低限度。地源热泵系统恰恰符合了“循环经济”、“建筑节能”的要求，不仅能够制冷、制热，同时还能免费提供生活热水，其市场潜力和前景不可限量。

目前我国还是以煤为主要燃料，城市能源结构不合理，太阳能、地热、风能等清洁可再生能源在建筑中利用率还很低。我国现有建筑中95％达不到节能标准，新增建筑中节能不达标的仍超过八成，单位建筑面积能耗是发达国家的2至3倍，对社会造成了沉重的能源负担和严重的环境污染，已成为制约我国可持续发展的突出问题。

有关专家预计，我国现有建筑总面积400多亿平方米，随着城镇化的发展，预计到2020 年将新增建筑面积约300亿平方米。如果城镇建筑全部达到节能标准，到

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2020 年每年就可节省3.35 亿吨标准煤、减少8000 万千瓦时空调高峰负荷，相当于每年节省电力建设投资约1万亿元。因此，地源热泵的广泛应用可说是大势所趋。

进入2005年下半年，伴随《可再生能源法》实施日期临近，建筑节能已开始成为地产界的新热点，越来越多的开发商在国家政策引导与自身观念更新的情况下，都或多或少地在所开发的项目中使用了节能技术，而地源热泵技术又以污染小，效果好而成为各家看好的采暖技术。

据专家测算，目前我国发电装机容量为5．08亿千瓦，百米内地下水每年可采集的低温能量约为2．2×108千瓦，相当于其43％，近百米内的土壤每年可采集的低温能量相当于1.5×1012千瓦，则是其2950倍，浅层地能的应用仍然有相当大的市场发展空间，如果全国每年在1亿平方米建筑中推广应用地源热泵系统供暖空调，则每个采暖季可替代374万吨左右标煤，或25亿立方米左右天然气，削减约6．4万吨氮氧化物、933万吨二氧化碳、约16万吨颗粒物的排放。

再者从地源热泵应用情况来看，北欧国家主要偏重于冬季采暖，而**则注重冬夏联供。由于**的气候条件与中国很相似，因此**的地源热泵应用经验对我国地源热泵的发展更具意义，而WFI地源节能空调在引进100%**技术的基础上实现自主研发，所生产的高品质的地源空调市场前景更为广阔。 8.2 社会效益初步分析

大力推广地源热泵技术能是降低建筑物的采暖空调能耗的有效方式之一，同时是确保我国能源结构调整的需要，也是建筑中应用可再生能源的重要技术手段。WFI地源节能中央空调是目前效率最高、对环境最有利得热水、取暖和制冷系统，生产线的扩建对建设节约型社会有着重要意义。预计项目完成后，我司地源节能中央空调总生产能力达到1050000KW，实现新增年销售收入3.2亿元，年可节省能源7622.4万KWh( 度电），折合标准27283.2吨。按照每吨标准煤燃烧后排放二氧化硫25.91公斤，22.32公斤烟尘、炉灰等大气污染物，27.64公斤工业废弃物计算，该项目每年可减少二氧化硫排放量487571.2公斤，减少灰尘、炉灰、颗粒等大气污染物排放量419873.6公斤，减少工业废弃物排放量520004.8公斤。 8.3 经济效益预测分析

以VKC020机组为例

1）销售收入： 42105（元/台）Х7600（台）=32000（万元） 2）生产材料成本：15789（元/台）Х7600（台）=12000（万元）

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3）制造费用：963(万元)（水、电、维等生产费用）

4）管理费用：5715（万元）(7.54+313.20)(含工资及附加、办公、折旧等) 5）销售费用：8520(万元) 6）财务费用：202万元

（1）利息支出：固定投入：1500（万元）Х5.58%=83.7（万元）

流动投入：2100（万元）X5.58%=117.18（万元）

（2）其它费用：1万元 7）利润总额：

32000-12000-963-5715-8520-202=4600（万元） 8）税金：76.1(万元)

(1)增值税：(32000-12000)*0.17=3400(万元) 附加：68(万元) 合计应交税金：3468万元) 9）年总完全成本：

12000+963+7.54+313.20+8520+202=22005.74(万元) 年可变总成本：12000+963+8520+118.3=21601.30(万元) 年固定总成本：7.54+313.20+83.70=404.44(万元)

9、环境影响的初步评价

WFI地源节能中央空调生产线其主要生产模式是组装形式，对自然环境的影响甚微，同时WFI地源节能中央空调的只需少许电能启动既可运行的环保、节能空调。同时项目规划为使生产线与周围环境更加和谐，确定一下措施：加强车间周围环境绿化，因地制宜种植草皮灌木丛及植树，减少噪音，吸附扬尘，净化空气；修建废水池及垃圾处理中心。

我们希望通过扩建WFI地源节能中央空调生产线，进一步推动中国节能环保事业的快速、健康地向前发展，创造性地将绿色建筑与节能空调和谐的融合为一体，开创节能空调地新纪元。WFI愿与社会各界一起，共同推动企业承担社会责任，为实现可持续发展、构建节约型和谐社会做出应该做的贡献。

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